Vaultmere Custody zjednotené rozhranie palubnej dosky zobrazené na pracovnej stanici, ktoré predstavuje analýzu dát s viacerými výmenami

Jednotná inteligencia údajov pre kapitál držaný medzi projektmi

Vaultmere Custody agreguje pozície na viacerých burzách prostredníctvom agregácie vedenej cez API a aplikuje latentné rozpoznávanie vzorov na označenie rizika a príležitosti na povrchové opätovné vyvažovanie bez toho, aby ste prevzali úschovu vašich prostriedkov.

Inicializujte analýzu Preskúmať dokumentáciu

Ilustratívny dátový tok – príklad výstupu

Vizualizácia signálov volatility a likvidity agregovaných naprieč prepojenými účtami, ktoré sa aktualizujú s príchodom nových údajov.

O platforme

Postavené pre sólo profesionálov, nie pre obchodné pulty

Väčšina analytických nástrojov je navrhnutá pre inštitúcie s vyhradenými rizikovými tímami. Vaultmere Custody je určený pre jedného operátora, ktorý potrebuje jasné a obhájiteľné informácie bez výskumného oddelenia.

Platforma číta údaje o účtoch a trhu prostredníctvom výmenných rozhraní API, konsoliduje ich na jednom mieste a aplikuje štatistické modely na opis toho, čo sa deje s kapitálom, ktorý je momentálne nečinný medzi klientskymi angažovanosťami. Neuskutočňuje obchody vo vašom mene a nevyžaduje povolenie na výber na žiadnom prepojenom účte.

Analytik Vaultmere Custody kontroluje súhrnné výmenné údaje na rozhraní v tmavom režime

Zjednotený informačný panel

Jedno rozhranie pre každý pripojený výmenný účet

Nezávislí pracovníci zvyčajne držia zostatky na dvoch alebo viacerých burzách, ktoré sú často otvorené z rôznych dôvodov v rôznom čase. Vaultmere Custody sa pripája ku každému účtu prostredníctvom kľúčov API iba na čítanie a zosúlaďuje zostatky, otvorené pozície a historické prevody do jedného zobrazenia účtovnej knihy.

Výsledkom je konsolidovaný obraz expozície, ktorý by si inak vyžadoval manuálne krížové odkazovanie na niekoľko platforiem. Veľkosť pozícií, korelácia medzi držbami a nevyužitá hotovosť sú zobrazené spoločne, takže rozhodnutia sa prijímajú skôr na základe úplného obrazu ako jeho časti.

Ukážka informačného panela

Prepojené ústredne4 účty

Agregovaná expozíciaKonsolidované

Nečinný kapitál označený2 pozície

Stav rizikového modeluMonitorovanie

Typ prístupuAPI iba na čítanie

Prediktívny motor

Ako analýza znižuje vystavenie počas nefakturovateľných období

Medzi projektmi je kapitál, ktorý by sa za normálnych okolností reinvestoval do práce, často vystavený pohybu trhu a nikto ho aktívne nesledoval. Motor je skonštruovaný tak, aby túto medzeru zmenšil.

Prediktívne zmierňovanie rizika

Historická volatilita a korelácia medzi pripojenými aktívami sa modelujú priebežne. Keď koncentrácia expozície prekročí definovanú prahovú hodnotu, prístrojová doska ju zobrazí priamo, namiesto toho, aby vyžadovala manuálnu kontrolu.

Agregácia prehľadov v reálnom čase

Údaje sa aktualizujú priebežne, keď burzy zverejňujú aktualizácie. Zmeny cien, likvidity a pozícií sa odrážajú v jednotnom zobrazení bez potreby manuálneho obnovenia na každej jednotlivej platforme.

Optimalizovaná podpora rozhodovania

Odporúčania sú prezentované ako štruktúrované možnosti so zobrazeným základným odôvodnením, nie ako jedna automatizovaná akcia. Máte plnú právomoc nad tým, čo a kedy sa vykoná.

Metodológia

Ako sa prepojený účet stáva rozhodnutím

Proces je rozdelený do troch etáp, takže každá môže byť kontrolovaná nezávisle, čo je dôležité pre technického používateľa, ktorý sa rozhoduje, či pripojiť finančné údaje.

Požitie

Kľúče API iba na čítanie sťahujú zostatok, pozíciu a históriu transakcií z každej pripojenej burzy v naplánovanom intervale. V tejto fáze sa nepožadujú žiadne povolenia na stiahnutie alebo obchodovanie.

Analýza

Spracované údaje sa normalizujú do spoločnej schémy a prechádzajú cez štatistické modely, ktoré hodnotia volatilitu, koreláciu a koncentráciu v rámci celého súboru držieb.

Optimalizácia

Zistenia sa prevedú do zoradeného súboru možností, ako sú návrhy na opätovné vyváženie alebo úpravy likvidity, prezentované s údajmi, ktoré podporujú každú z nich.

Aplikované scenáre

Dve bežné situácie medzi zákazkami

Likvidné aktíva

Správa krátkodobých hotovostných rezerv

Nezávislý pracovník uzavrie projekt a drží výnosy v stabilných coinoch alebo fiat viazaných zostatkoch pri získavaní ďalšieho kontraktu. Prístrojová doska sleduje, ako je táto rezerva rozdelená medzi burzy a príznaky, keď jedna platforma drží jej neprimeraný podiel.

Dlhodobý rast

Alokácia nevyužitého kapitálu na dlhšie medzery

Keď medzera medzi zmluvami presiahne niekoľko týždňov, časť rezervy môže byť umiestnená na dlhodobejší rast. Analytická vrstva monitoruje, ako sa táto alokácia správa vzhľadom na kvapalnú časť, takže korekcia v jednej nezostane nepovšimnutá druhou.

Bezpečnosť a súlad

Dizajnovo neúschova, v súlade s nemeckými dátovými štandardmi

Šifrovanie

Poverenia API a prijaté údaje účtu sú v pokoji šifrované pomocou AES-256 a pri prenose pomocou TLS 1.2 alebo vyššej. Kľúče sú obmedzené na povolenia iba na čítanie všade tam, kde to burza podporuje.

Dátová suverenita

Infraštruktúra, ktorá spracováva údaje o zákazníkoch, je hosťovaná v rámci Európskej únie, pričom údaje sa nachádzajú v regióne, aby sa znížilo vystavenie nemeckých klientov cezhraničným prenosom.

Regulačné zosúladenie

Postupy spracovania sú štruktúrované tak, aby boli v súlade s požiadavkami GDPR na minimalizáciu údajov a obmedzenie účelu a platforma v žiadnej fáze nepreberá správu majetku klienta.

Pripojte svoj prvý výmenný účet

Zanechajte pracovný e-mail a my vám pošleme pokyny na nastavenie pre pripojenia API iba na čítanie spolu s aktuálnou dokumentáciou pre analytický nástroj.

Typické začlenenie, od prvého pripojenia API k vyplnenému dashboardu, trvá menej ako 15 minút.