Ujednolicony interfejs dashboardu Vaultmere Custody wyświetlany na stacji roboczej, reprezentujący analizę danych z wielu wymian

Ujednolicona analiza danych dotyczących kapitału utrzymywanego pomiędzy projektami

Vaultmere Custody agreguje pozycje na wielu giełdach poprzez agregację opartą na interfejsie API i stosuje rozpoznawanie ukrytych wzorców w celu oznaczenia ryzyka i możliwości przywrócenia równowagi, bez konieczności przejmowania opieki nad Twoimi funduszami.

Zainicjuj analizę Przejrzyj dokumentację

Przykładowy strumień danych — przykładowy wynik

Wizualizacja sygnałów zmienności i płynności zagregowanych na połączonych rachunkach, aktualizowana w miarę nadejścia nowych danych.

O platformie

Zbudowany dla profesjonalistów solo, a nie dla biur handlowych

Większość narzędzi analitycznych jest przeznaczona dla instytucji posiadających dedykowane zespoły ds. ryzyka. Vaultmere Custody jest przeznaczony dla pojedynczego operatora, który potrzebuje jasnych, możliwych do obrony informacji bez wsparcia działu badawczego.

Platforma odczytuje dane dotyczące rachunków i rynku za pośrednictwem interfejsów API giełdy, konsoliduje je w jednym miejscu i stosuje modele statystyczne do opisu tego, co dzieje się z kapitałem, który jest obecnie bezczynny pomiędzy zaangażowaniami klientów. Nie zawiera transakcji w Twoim imieniu i nie wymaga uprawnień do wypłat na żadnym połączonym koncie.

Analityk Vaultmere Custody przeglądający zagregowane dane wymiany w interfejsie w trybie ciemnym

Ujednolicony pulpit nawigacyjny

Jeden interfejs dla każdego podłączonego konta wymiany

Freelancerzy zazwyczaj przechowują salda na dwóch lub więcej giełdach, często otwieranych z różnych powodów w różnym czasie. Vaultmere Custody łączy się z każdym kontem za pomocą kluczy API tylko do odczytu i uzgadnia salda, otwarte pozycje i transfery historyczne w jednym widoku księgi.

Rezultatem jest skonsolidowany obraz ekspozycji, który w innym przypadku wymagałby ręcznego porównania kilku platform. Wielkość pozycji, korelacja pomiędzy zasobami oraz wolne środki pieniężne są pokazane razem, zatem decyzje podejmowane są na podstawie pełnego obrazu, a nie jego fragmentu.

Podgląd panelu

Połączone wymiany4 konta

Zagregowana ekspozycjaSkonsolidowane

Oznaczono nieaktywny kapitał2 pozycje

Stan modelu ryzykaMonitorowanie

Typ dostępuInterfejs API tylko do odczytu

Silnik predykcyjny

W jaki sposób analiza zmniejsza ekspozycję w okresach niepodlegających rozliczeniu

Pomiędzy projektami kapitał, który normalnie zostałby ponownie zainwestowany w pracę, często jest wystawiony na ruchy rynkowe i nikt ich aktywnie nie obserwuje. Silnik został zbudowany tak, aby zawęzić tę lukę.

Predykcyjne łagodzenie ryzyka

Historyczna zmienność i korelacja pomiędzy połączonymi aktywami są modelowane w sposób ciągły. Kiedy stężenie narażenia przekracza określony próg, pulpit nawigacyjny wyświetla go bezpośrednio, zamiast wymagać ręcznego przeglądu.

Agregacja spostrzeżeń w czasie rzeczywistym

Dane są odświeżane na bieżąco w miarę publikowania aktualizacji przez giełdy. Zmiany cen, płynności i pozycji są odzwierciedlane w ujednoliconym widoku bez konieczności ręcznego odświeżania na każdej platformie.

Zoptymalizowane wsparcie w podejmowaniu decyzji

Zalecenia są przedstawiane jako ustrukturyzowane opcje z przedstawionym uzasadnieniem, a nie jako pojedyncze zautomatyzowane działanie. Zachowujesz pełną władzę nad tym, co i kiedy zostanie wykonane.

Metodologia

Jak połączone konto staje się decyzją

Proces jest podzielony na trzy etapy, dzięki czemu każdy z nich może być poddany niezależnemu audytowi, co ma znaczenie dla użytkownika technicznego decydującego o tym, czy połączyć dane finansowe.

Połknięcie

Klucze API tylko do odczytu pobierają saldo, pozycję i historię transakcji z każdej połączonej giełdy w zaplanowanych odstępach czasu. Na tym etapie nie są wymagane żadne pozwolenia na wycofanie lub handel.

Analiza

Pozyskane dane są normalizowane we wspólnym schemacie i przepuszczane przez modele statystyczne, które oceniają zmienność, korelację i koncentrację w pełnym zestawie zasobów.

Optymalizacja

Wyniki przekładane są na uszeregowany zestaw opcji, takich jak sugestie dotyczące przywrócenia równowagi lub korekty płynności, prezentowane wraz z punktami danych potwierdzającymi każdą z nich.

Stosowane scenariusze

Dwie typowe sytuacje pomiędzy spotkaniami z klientami

Aktywa płynne

Zarządzanie krótkoterminowymi rezerwami gotówki

Freelancer zamyka projekt i przechowuje wpływy w stabilnych monetach lub saldach fiducjarnych podczas pozyskiwania kolejnego kontraktu. Pulpit nawigacyjny śledzi sposób dystrybucji tej rezerwy pomiędzy giełdami i flagami, gdy pojedyncza platforma posiada jej nieproporcjonalną część.

Długoterminowy wzrost

Alokacja niewykorzystanego kapitału na dłuższe przerwy

Jeżeli przerwa między kontraktami przekracza kilka tygodni, część rezerwy może zostać przeznaczona na długoterminowy wzrost. Warstwa analityczna monitoruje zachowanie tej alokacji w stosunku do części płynnej, więc korekta w jednej z nich nie pozostanie niezauważona w drugiej.

Bezpieczeństwo i zgodność

Z założenia pozbawiony nadzoru, zgodny ze standardami danych DE

Szyfrowanie

Poświadczenia interfejsu API i pozyskane dane konta są szyfrowane w stanie spoczynku przy użyciu protokołu AES-256, a podczas przesyłania przy użyciu protokołu TLS 1.2 lub nowszego. Klucze mają zakres uprawnień tylko do odczytu, wszędzie tam, gdzie obsługuje to giełda.

Suwerenność danych

Infrastruktura obsługująca dane klientów jest hostowana na terenie Unii Europejskiej, a miejsce przechowywania danych jest ograniczone do regionu, aby ograniczyć ryzyko transferu transgranicznego dla niemieckich klientów.

Dopasowanie regulacyjne

Praktyki przetwarzania są zorganizowane tak, aby były zgodne z wymogami RODO dotyczącymi minimalizacji danych i ograniczenia celu, a platforma na żadnym etapie nie sprawuje pieczy nad aktywami klienta.

Połącz swoje pierwsze konto wymiany

Zostaw służbowy adres e-mail, a my wyślemy instrukcje konfiguracji połączeń API tylko do odczytu wraz z aktualną dokumentacją silnika analitycznego.

Typowe wdrożenie, od pierwszego połączenia API do zapełnionego pulpitu nawigacyjnego, zajmuje mniej niż 15 minut.