Vaultmere Custody は、API 主導の集約を通じて複数の取引所にわたるポジションを集約し、潜在的なパターン認識を適用してリスクにフラグを立て、資金を保管することなくリバランスの機会を表面化します。
接続されたアカウント全体で集約されたボラティリティと流動性のシグナルを視覚化し、新しいデータが到着すると更新されます。
ほとんどの分析ツールは、専門のリスク チームを持つ機関向けに設計されています。 Vaultmere Custody は、研究部門の支援を受けずに、明確で防御可能な情報を必要とする単一のオペレーターを対象としています。
このプラットフォームは、取引所 API を通じてアカウントと市場のデータを読み取り、それを 1 か所に統合し、統計モデルを適用して、クライアントとの契約の間に現在遊休している資本に何が起こっているかを説明します。お客様に代わって取引を行うものではなく、接続されているアカウントの出金許可も必要ありません。
フリーランサーは通常、2 つ以上の取引所にまたがって残高を保持しており、異なる時期に異なる理由で開設されることがよくあります。 Vaultmere Custody は、読み取り専用 API キーを介して各アカウントに接続し、残高、オープンポジション、および過去の送金を単一の台帳ビューに調整します。
その結果、露出の統合された全体像が得られます。これがなければ、複数のプラットフォームを手動で相互参照する必要があります。ポジションのサイジング、保有資産間の相関関係、遊休現金が一緒に表示されるため、断片ではなく全体像に基づいて意思決定が行われます。
プロジェクトの合間に、通常は仕事に再投資されるはずの資本が、誰も積極的に監視することなく市場の動きにさらされたままになることがよくあります。エンジンはそのギャップを縮めるために作られています。
過去のボラティリティと接続された資産間の相関関係が継続的にモデル化されます。暴露濃度が定義されたしきい値を超えると、手動レビューを必要とせずに、ダッシュボードに直接その濃度が表示されます。
取引所が更新を公開すると、データはローリングベースで更新されます。価格、流動性、ポジションの変更は、個別のプラットフォームごとに手動で更新することなく、統合されたビューに反映されます。
推奨事項は、単一の自動化されたアクションとしてではなく、基礎的な理由が示された構造化されたオプションとして表示されます。あなたは、何をいつ実行するかについての完全な権限を保持します。
このプロセスは 3 つの段階に分かれているため、各段階を独立して監査できます。これは、財務データを接続するかどうかを決定する技術ユーザーにとって重要です。
読み取り専用 API キーは、接続されている各取引所から残高、ポジション、取引履歴をスケジュールされた間隔で取得します。この段階では、引き出しや取引の許可は要求されません。
取り込まれたデータは共通のスキーマに正規化され、保有銘柄全体にわたるボラティリティ、相関関係、集中度を評価する統計モデルを通過します。
調査結果は、リバランスの提案や流動性の調整など、ランク付けされたオプションのセットに変換され、それぞれをサポートするデータポイントとともに表示されます。
フリーランサーはプロジェクトを終了し、次の契約を調達している間、収益をステーブルコインまたは法定通貨に固定された残高に保持します。ダッシュボードは、その準備金が取引所全体にどのように配分されているかを追跡し、単一のプラットフォームがその準備金の不均衡なシェアを保持している場合にフラグを立てます。
契約間のギャップが数週間を超えた場合、引当金の一部が長期的な成長に充てられる可能性があります。分析レイヤーは、その割り当てが液体部分に対してどのように動作するかを監視するため、一方の修正が他方に気付かれないことはありません。
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最初の API 接続からダッシュボードにデータが入力されるまでの通常のオンボーディングには 15 分未満かかります。