Vaultmere Custody interfaccia dashboard unificata visualizzata su una workstation, che rappresenta l'analisi dei dati multi-scambio

Intelligenza dei dati unificata per il capitale detenuto tra i progetti

Vaultmere Custody aggrega le posizioni su più borse tramite l'aggregazione guidata da API e applica il riconoscimento di modelli latenti per segnalare rischi e far emergere opportunità di ribilanciamento, senza prendere in custodia i tuoi fondi.

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Flusso di dati illustrativo: output di esempio

Visualizzazione dei segnali di volatilità e liquidità aggregati tra i conti collegati, aggiornati all'arrivo di nuovi dati.

Informazioni sulla piattaforma

Costruito per professionisti singoli, non per trading desk

La maggior parte degli strumenti di analisi è progettata per istituti con team di rischio dedicati. Vaultmere Custody è rivolto a un singolo operatore che necessita di informazioni chiare e difendibili senza un dipartimento di ricerca alle spalle.

La piattaforma legge i dati relativi ai conti e al mercato attraverso le API di scambio, li consolida in un unico posto e applica modelli statistici per descrivere cosa sta accadendo al capitale attualmente inattivo tra gli impegni dei clienti. Non effettua operazioni per tuo conto e non richiede autorizzazioni di prelievo su nessun conto collegato.

Analista Vaultmere Custody che esamina i dati di scambio aggregati su un'interfaccia in modalità oscura

Cruscotto unificato

Un'interfaccia per ogni conto di scambio connesso

I liberi professionisti in genere detengono saldi su due o più scambi, spesso aperti per motivi diversi in momenti diversi. Vaultmere Custody si connette a ciascun conto tramite chiavi API di sola lettura e riconcilia saldi, posizioni aperte e trasferimenti storici in un'unica visualizzazione del registro.

Il risultato è un quadro consolidato dell’esposizione che altrimenti richiederebbe il controllo incrociato manuale di diverse piattaforme. Il dimensionamento delle posizioni, la correlazione tra le partecipazioni e la liquidità inattiva vengono mostrati insieme, quindi le decisioni vengono prese rispetto al quadro completo piuttosto che a un frammento di esso.

Anteprima della dashboard

Scambi connessi4 conti

Esposizione aggregataConsolidato

Capitale inattivo contrassegnato2 posizioni

Stato del modello di rischioMonitoraggio

Tipo di accessoAPI di sola lettura

Motore predittivo

In che modo l'analisi riduce l'esposizione durante i periodi non fatturabili

Tra un progetto e l’altro, il capitale che normalmente verrebbe reinvestito nel lavoro spesso rimane esposto ai movimenti del mercato senza che nessuno lo osservi attivamente. Il motore è costruito per ridurre questo divario.

Mitigazione predittiva del rischio

La volatilità storica e la correlazione tra gli asset collegati sono modellate continuamente. Quando la concentrazione dell'esposizione supera una soglia definita, il dashboard la mostra direttamente, anziché richiedere una revisione manuale.

Aggregazione di informazioni in tempo reale

I dati vengono aggiornati periodicamente man mano che gli scambi pubblicano gli aggiornamenti. Le variazioni di prezzo, liquidità e posizione si riflettono nella visualizzazione unificata senza richiedere un aggiornamento manuale su ogni singola piattaforma.

Supporto decisionale ottimizzato

Le raccomandazioni vengono presentate come opzioni strutturate con il ragionamento sottostante mostrato, non come una singola azione automatizzata. Mantieni la piena autorità su ciò che viene eseguito e quando.

Metodologia

Come un account connesso diventa una decisione

Il processo è suddiviso in tre fasi in modo che ciascuna possa essere verificata in modo indipendente, il che è importante per un utente tecnico che decide se collegare i dati finanziari.

Ingestione

Le chiavi API di sola lettura estraggono saldo, posizione e cronologia delle transazioni da ogni borsa connessa in un intervallo programmato. In questa fase non sono richieste autorizzazioni di ritiro o di scambio.

Analisi

I dati acquisiti vengono normalizzati in uno schema comune e passati attraverso modelli statistici che valutano la volatilità, la correlazione e la concentrazione nell'intero insieme di partecipazioni.

Ottimizzazione

I risultati vengono tradotti in una serie di opzioni classificate, come suggerimenti di ribilanciamento o aggiustamenti di liquidità, presentati con i dati che supportano ciascuna di esse.

Scenari applicati

Due situazioni comuni tra gli impegni dei clienti

Attività liquide

Gestione delle riserve di liquidità a breve termine

Un libero professionista chiude un progetto e trattiene i proventi in stablecoin o saldi ancorati alla valuta fiat mentre si aggiudica il contratto successivo. La dashboard tiene traccia di come tale riserva viene distribuita tra gli scambi e segnala quando una singola piattaforma ne detiene una quota sproporzionata.

Crescita a lungo termine

Allocazione del capitale inattivo su intervalli più lunghi

Quando il divario tra i contratti si estende oltre le poche settimane, parte della riserva potrebbe essere posizionata per una crescita a più lungo termine. Il livello di analisi monitora il comportamento di tale allocazione rispetto alla porzione liquida, quindi una correzione in uno non passa inosservata all'altro.

Sicurezza e conformità

Non detentivo per definizione, in linea con gli standard dei dati DE

Crittografia

Le credenziali API e i dati dell'account importati vengono crittografati quando sono inattivi con AES-256 e in transito con TLS 1.2 o versione successiva. Le chiavi hanno come ambito le autorizzazioni di sola lettura ovunque lo scambio lo supporti.

Sovranità dei dati

L'infrastruttura che gestisce i dati dei clienti è ospitata all'interno dell'Unione Europea, con la residenza dei dati limitata alla regione per ridurre l'esposizione ai trasferimenti transfrontalieri per i clienti tedeschi.

Allineamento normativo

Le pratiche di trattamento sono strutturate per allinearsi ai requisiti GDPR per la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità e la piattaforma non prende in custodia le risorse del cliente in nessuna fase.

Collega il tuo primo conto di scambio

Lascia un'e-mail di lavoro e ti invieremo le istruzioni di configurazione per le connessioni API di sola lettura, insieme alla documentazione corrente per il motore di analisi.

L'onboarding tipico, dalla prima connessione API a una dashboard popolata, richiede meno di 15 minuti.