Egy munkaállomáson megjelenített Vaultmere Custody egyesített műszerfali felület, amely több cserés adatelemzést jelent

Egységes adatintelligencia a projektek között tartott tőkéhez

Az Vaultmere Custody API-vezérelt aggregáción keresztül aggregálja a pozíciókat több tőzsdén, és látens mintafelismerést alkalmaz a kockázatok megjelölésére és a felületi újraegyensúlyozási lehetőségek megjelölésére anélkül, hogy a pénzeszközöket őrizetbe venné.

Inicializálja az elemzést Tekintse át a dokumentációt

Szemléltető adatfolyam – példa kimenet

A volatilitási és likviditási jelek vizualizálása a kapcsolt számlákon összesítve, az új adatok érkezésekor frissítve.

A platformról

Egyedülálló szakemberek számára készült, nem kereskedési pultok számára

A legtöbb elemző eszközt külön kockázati csoportokkal rendelkező intézmények számára tervezték. Az Vaultmere Custody egyetlen kezelő számára készült, akinek világos, védhető információkra van szüksége kutatási részleg nélkül.

A platform beolvassa a számla- és piaci adatokat a tőzsdei API-kon keresztül, egy helyen konszolidálja azokat, és statisztikai modellekkel írja le, hogy mi történik a tőkével, amely pillanatnyilag tétlen az ügyfél-megbízások között. Nem bonyolít le kereskedéseket az Ön nevében, és nem igényel visszavonási engedélyt egyetlen csatlakoztatott számlán sem.

Az Vaultmere Custody elemző az összesített csereadatokat tekinti át sötét módú felületen

Egységes irányítópult

Egy interfész minden csatlakoztatott csereszámlához

A szabadúszók általában két vagy több tőzsdén tartanak egyenleget, amelyeket gyakran különböző okokból, különböző időpontokban nyitottak meg. Az Vaultmere Custody csak olvasható API-kulcsokon keresztül csatlakozik minden számlához, és egyetlen főkönyvi nézetben egyezteti az egyenlegeket, a nyitott pozíciókat és az előzményátviteleket.

Az eredmény egy összevont kép az expozícióról, amely egyébként több platform kézi kereszthivatkozását tenné szükségessé. A pozícióméretezés, az állományok közötti összefüggések és a tétlen készpénz együttesen jelennek meg, így a döntések a teljes kép, nem pedig annak töredéke alapján születnek.

Az irányítópult előnézete

Összekapcsolt központok4 fiók

Összesített kitettségÖsszevont

A tétlen tőke megjelölve2 pozíció

Kockázati modell állapotaMonitoring

Hozzáférés típusaCsak olvasható API

Prediktív motor

Hogyan csökkenti az elemzés az expozíciót a nem számlázható időszakokban

A projektek között az alapesetben munkába visszaforgatott tőke gyakran ki van téve a piaci mozgásoknak, és azt senki sem figyeli aktívan. A motor úgy készült, hogy csökkentse ezt a rést.

Prediktív kockázatcsökkentés

Folyamatosan modellezzük a múltbeli volatilitást és a kapcsolódó eszközök közötti korrelációt. Ha az expozíciós koncentráció átlép egy meghatározott küszöbértéket, a műszerfal közvetlenül a felületre helyezi, ahelyett, hogy kézi ellenőrzést igényelne.

Valós idejű betekintési összesítés

Az adatok folyamatosan frissülnek, amikor a tőzsdék frissítéseket tesznek közzé. Az ár-, likviditás- és pozícióváltozások az egyesített nézetben megjelennek anélkül, hogy manuális frissítésre lenne szükség az egyes platformokon.

Optimalizált döntési támogatás

Az ajánlások strukturált lehetőségekként jelennek meg a mögöttes indoklással, nem pedig egyetlen automatizált műveletként. Ön fenntartja a teljes hatalmat a tekintetben, hogy mit és mikor hajtanak végre.

Módszertan

Hogyan válik a kapcsolódó fiók döntéssé

A folyamat három szakaszra oszlik, így mindegyiket függetlenül lehet auditálni, ami fontos a technikai felhasználó számára, aki eldönti, hogy összekapcsolja-e a pénzügyi adatokat.

Lenyelés

A csak olvasható API-kulcsok ütemezett időközönként lekérik az egyenleget, pozíciót és tranzakciós előzményeket minden egyes csatlakoztatott tőzsdéről. Ebben a szakaszban nem kérnek kivonási vagy kereskedési engedélyeket.

Elemzés

A bevitt adatokat egy közös sémába normalizálják, és statisztikai modelleken keresztül vezetik át, amelyek a volatilitást, a korrelációt és a koncentrációt értékelik a birtokok teljes csoportjában.

Optimalizálás

Az eredményeket a rendszer az opciók rangsorolt halmazává fordítja le, például újraegyensúlyozási javaslatokra vagy likviditási kiigazításokra, amelyek mindegyikét alátámasztó adatpontokkal együtt mutatják be.

Alkalmazott forgatókönyvek

Két gyakori helyzet az ügyfél-megbízások között

Likvid eszközök

Rövid távú készpénztartalék kezelése

Egy szabadúszó bezár egy projektet, és a bevételt stablecoin vagy fiat-hez kötött egyenlegben tartja, miközben a következő szerződést szerzi be. Az irányítópult nyomon követi, hogy ez a tartalék hogyan oszlik meg a tőzsdék és a zászlók között, ha egyetlen platform aránytalanul nagy részét birtokolja.

Hosszú távú növekedés

A tétlen tőke elosztása hosszabb résekre

Ha a szerződések közötti különbség néhány hétnél hosszabb, a tartalék egy része hosszabb távú növekedésre pozícionálható. Az elemzési réteg figyeli, hogy ez a kiosztás hogyan viselkedik a folyékony részhez képest, így az egyik korrekciója nem marad észrevétlen a másik számára.

Biztonság és megfelelőség

Tervezés szerint nem őrizetbe vétel, a DE adatszabványaihoz igazodva

Titkosítás

Az API-hitelesítő adatok és a feldolgozott fiókadatok nyugalmi állapotban AES-256-tal, átvitel közben pedig TLS 1.2-vel vagy újabb verzióval vannak titkosítva. A kulcsok csak olvasási jogosultságokkal rendelkeznek, mindenhol, ahol a piactér támogatja.

Adatszuverenitás

Az ügyféladatokat kezelő infrastruktúra az Európai Unión belül van tárolva, az adatok tartózkodási helye a régióra terjed ki, hogy csökkentse a német ügyfelek határokon átnyúló átvitelének kitettségét.

Szabályozási összehangolás

A feldolgozási gyakorlatok úgy vannak kialakítva, hogy megfeleljenek a GDPR adatminimalizálásra és célkorlátozásra vonatkozó követelményeinek, és a platform egyetlen szakaszban sem veszi át az ügyfelek eszközeinek őrzését.

Csatlakoztassa első csereszámláját

Hagyjon munkahelyi e-mailt, és elküldjük a beállítási utasításokat a csak olvasható API-kapcsolatokhoz, valamint az elemzőmotor aktuális dokumentációját.

A tipikus beléptetés az első API-csatlakozástól a feltöltött irányítópultig kevesebb mint 15 percet vesz igénybe.