Interface de tableau de bord unifiée Vaultmere Custody affichée sur un poste de travail, représentant l'analyse de données multi-échanges

Intelligence de données unifiée pour le capital détenu entre les projets

Vaultmere Custody regroupe les positions sur plusieurs bourses via une agrégation basée sur l'API et applique une reconnaissance de modèles latents pour signaler les risques et faire apparaître les opportunités de rééquilibrage, sans prendre la garde de vos fonds.

Initialiser l'analyse Examiner la documentation

Flux de données illustratif – exemple de sortie

Visualisation des signaux de volatilité et de liquidité agrégés sur les comptes connectés, mis à jour à mesure que de nouvelles données arrivent.

À propos de la plateforme

Conçu pour les professionnels solitaires, pas pour les bureaux de négociation

La plupart des outils d’analyse sont conçus pour les institutions disposant d’équipes dédiées aux risques. Vaultmere Custody s'adresse à un seul opérateur qui a besoin d'informations claires et défendables sans l'appui d'un service de recherche.

La plate-forme lit les données de compte et de marché via des API d'échange, les consolide en un seul endroit et applique des modèles statistiques pour décrire ce qui arrive au capital actuellement inactif entre les engagements des clients. Il n'effectue aucune transaction en votre nom et ne nécessite aucune autorisation de retrait sur aucun compte connecté.

Un analyste Vaultmere Custody examine les données d'échange agrégées sur une interface en mode sombre

Tableau de bord unifié

Une interface pour chaque compte Exchange connecté

Les pigistes détiennent généralement des soldes sur deux bourses ou plus, souvent ouvertes pour différentes raisons et à différents moments. Vaultmere Custody se connecte à chaque compte via des clés API en lecture seule et rapproche les soldes, les positions ouvertes et les transferts historiques dans une seule vue du grand livre.

Le résultat est une image consolidée de l’exposition qui nécessiterait autrement de croiser manuellement plusieurs plateformes. La taille des positions, la corrélation entre les avoirs et les liquidités inutilisées sont présentées ensemble, de sorte que les décisions sont prises sur la base d'une vision globale plutôt que d'un fragment de celle-ci.

Aperçu du tableau de bord

Les échanges connectés4 comptes

Exposition agrégéeConsolidé

Capitale inactive signalée2 postes

Statut du modèle de risqueSurveillance

Type d'accèsAPI en lecture seule

Moteur prédictif

Comment l'analyse réduit l'exposition pendant les périodes non facturables

Entre les projets, le capital qui serait normalement réinvesti dans le travail est souvent exposé aux mouvements du marché sans que personne ne les surveille activement. Le moteur est conçu pour réduire cet écart.

Atténuation prédictive des risques

La volatilité historique et la corrélation entre les actifs connectés sont modélisées en permanence. Lorsque la concentration d'exposition dépasse un seuil défini, le tableau de bord la fait apparaître directement, plutôt que de nécessiter un examen manuel.

Agrégation d'informations en temps réel

Les données sont actualisées régulièrement à mesure que les échanges publient des mises à jour. Les changements de prix, de liquidité et de position sont reflétés dans la vue unifiée sans nécessiter une actualisation manuelle sur chaque plateforme individuelle.

Aide à la décision optimisée

Les recommandations sont présentées sous forme d'options structurées avec le raisonnement sous-jacent affiché, et non comme une action automatisée unique. Vous conservez la pleine autorité sur ce qui est exécuté et quand.

Méthodologie

Comment un compte connecté devient une décision

Le processus est divisé en trois étapes afin que chacune puisse être auditée indépendamment, ce qui est important pour un utilisateur technique qui décide de connecter ou non les données financières.

Ingestion

Les clés API en lecture seule extraient le solde, la position et l'historique des transactions de chaque échange connecté à un intervalle planifié. Aucune autorisation de retrait ou de trading n'est demandée à ce stade.

Analyse

Les données ingérées sont normalisées dans un schéma commun et transmises à travers des modèles statistiques qui évaluent la volatilité, la corrélation et la concentration sur l'ensemble des titres.

Optimisation

Les résultats sont traduits en un ensemble classé d'options, telles que des suggestions de rééquilibrage ou des ajustements de liquidité, présentées avec les points de données qui soutiennent chacune d'entre elles.

Scénarios appliqués

Deux situations courantes entre les engagements clients

Actifs liquides

Gérer les réserves de trésorerie à court terme

Un pigiste clôture un projet et conserve les bénéfices dans des soldes stables ou à ancrage fiduciaire tout en recherchant le prochain contrat. Le tableau de bord suit la manière dont cette réserve est répartie entre les bourses et signale lorsqu'une seule plateforme en détient une part disproportionnée.

Croissance à long terme

Répartir le capital inutilisé sur des périodes plus longues

Lorsqu’un écart entre les contrats dépasse quelques semaines, une partie de la réserve peut être positionnée pour une croissance à plus long terme. La couche d'analyse surveille le comportement de cette allocation par rapport à la partie liquide, de sorte qu'une correction dans l'une ne passe pas inaperçue dans l'autre.

Sécurité et conformité

Non dépositaire par conception, aligné sur les normes de données DE

Cryptage

Les informations d'identification de l'API et les données de compte ingérées sont chiffrées au repos avec AES-256 et en transit avec TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clés sont limitées aux autorisations en lecture seule partout où l'échange le prend en charge.

Souveraineté des données

L'infrastructure traitant les données des clients est hébergée au sein de l'Union européenne, la résidence des données étant limitée à la région afin de réduire l'exposition aux transferts transfrontaliers pour les clients allemands.

Alignement réglementaire

Les pratiques de traitement sont structurées pour s'aligner sur les exigences du RGPD en matière de minimisation des données et de limitation des finalités, et la plateforme ne prend en charge les actifs des clients à aucun moment.

Connectez votre premier compte Exchange

Laissez un e-mail professionnel et nous vous enverrons des instructions de configuration pour les connexions API en lecture seule, ainsi que la documentation actuelle du moteur d'analyse.

L'intégration typique, depuis la première connexion API jusqu'à un tableau de bord alimenté, prend moins de 15 minutes.