Die einheitliche Dashboard-Schnittstelle Vaultmere Custody wird auf einer Workstation angezeigt und repräsentiert die Datenanalyse mehrerer Börsen

Einheitliche Datenintelligenz für zwischen Projekten gehaltenes Kapital

Vaultmere Custody aggregiert Positionen über mehrere Börsen hinweg durch API-gesteuerte Aggregation und nutzt die Erkennung latenter Muster, um Risiken zu kennzeichnen und Möglichkeiten zur Neuausrichtung aufzudecken, ohne die Verwahrung Ihrer Gelder zu übernehmen.

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Illustrativer Datenstrom – Beispielausgabe

Visualisierung von Volatilitäts- und Liquiditätssignalen, die über verbundene Konten aggregiert und aktualisiert werden, sobald neue Daten eintreffen.

Über die Plattform

Entwickelt für Einzelprofis, nicht für Trading-Desks

Die meisten Analysetools sind für Institutionen mit speziellen Risikoteams konzipiert. Vaultmere Custody richtet sich an einen einzelnen Betreiber, der klare, vertretbare Informationen ohne eine Forschungsabteilung im Rücken benötigt.

Die Plattform liest Konto- und Marktdaten über Börsen-APIs, konsolidiert sie an einem Ort und wendet statistische Modelle an, um zu beschreiben, was mit dem Kapital geschieht, das derzeit zwischen Kundeneinsätzen ungenutzt bleibt. Es werden keine Geschäfte in Ihrem Namen getätigt und es sind keine Auszahlungsberechtigungen für verbundene Konten erforderlich.

Vaultmere Custody-Analyst überprüft aggregierte Austauschdaten auf einer Dark-Mode-Schnittstelle

Einheitliches Dashboard

Eine Schnittstelle für jedes angeschlossene Exchange-Konto

Freiberufler halten in der Regel Guthaben auf zwei oder mehr Börsen, die oft aus unterschiedlichen Gründen und zu unterschiedlichen Zeiten eröffnet werden. Vaultmere Custody stellt über schreibgeschützte API-Schlüssel eine Verbindung zu jedem Konto her und gleicht Salden, offene Positionen und historische Überweisungen in einer einzigen Hauptbuchansicht ab.

Das Ergebnis ist ein konsolidiertes Bild der Exposition, für das andernfalls ein manueller Querverweis auf mehreren Plattformen erforderlich wäre. Die Positionsgröße, die Korrelation zwischen den Beständen und das ungenutzte Bargeld werden zusammen angezeigt, sodass Entscheidungen auf der Grundlage des Gesamtbildes und nicht eines Ausschnitts davon getroffen werden.

Dashboard-Vorschau

Angeschlossene Börsen4 Konten

Aggregierte ExpositionKonsolidiert

Ungenutztes Kapital markiert2 Positionen

Status des RisikomodellsÜberwachung

ZugriffstypSchreibgeschützte API

Vorhersage-Engine

Wie die Analyse die Gefährdung in nicht abrechenbaren Zeiträumen reduziert

Zwischen Projekten ist Kapital, das normalerweise in die Arbeit reinvestiert würde, oft den Marktbewegungen ausgesetzt, ohne dass jemand es aktiv beobachtet. Der Motor ist darauf ausgelegt, diese Lücke zu schließen.

Prädiktive Risikominderung

Historische Volatilität und Korrelation zwischen verbundenen Vermögenswerten werden kontinuierlich modelliert. Wenn die Expositionskonzentration einen definierten Schwellenwert überschreitet, wird dies direkt im Dashboard angezeigt, sodass keine manuelle Überprüfung erforderlich ist.

Echtzeit-Aggregation von Erkenntnissen

Die Daten werden fortlaufend aktualisiert, wenn die Börsen Aktualisierungen veröffentlichen. Preis-, Liquiditäts- und Positionsänderungen werden in der einheitlichen Ansicht widergespiegelt, ohne dass eine manuelle Aktualisierung auf jeder einzelnen Plattform erforderlich ist.

Optimierte Entscheidungsunterstützung

Empfehlungen werden als strukturierte Optionen mit der zugrunde liegenden Begründung dargestellt und nicht als einzelne automatisierte Aktion. Sie behalten die volle Kontrolle darüber, was wann ausgeführt wird.

Methodik

Wie aus einem verbundenen Konto eine Entscheidung wird

Der Prozess ist in drei Phasen unterteilt, sodass jede Phase unabhängig geprüft werden kann, was für einen technischen Benutzer bei der Entscheidung, ob Finanzdaten verknüpft werden sollen, von Bedeutung ist.

Einnahme

Schreibgeschützte API-Schlüssel rufen in einem geplanten Intervall Saldo, Position und Transaktionsverlauf von jeder verbundenen Börse ab. Zu diesem Zeitpunkt werden keine Auszahlungs- oder Handelsgenehmigungen angefordert.

Analyse

Die aufgenommenen Daten werden in ein gemeinsames Schema normalisiert und durch statistische Modelle geleitet, die die Volatilität, Korrelation und Konzentration über den gesamten Satz von Beständen hinweg bewerten.

Optimierung

Die Ergebnisse werden in eine geordnete Reihe von Optionen übersetzt, wie z. B. Vorschläge zur Neuausrichtung oder Liquiditätsanpassungen, die mit den Datenpunkten präsentiert werden, die sie jeweils unterstützen.

Angewandte Szenarien

Zwei häufige Situationen zwischen Kundenaufträgen

Liquide Mittel

Verwaltung kurzfristiger Barreserven

Ein Freiberufler schließt ein Projekt ab und hält den Erlös in stabilen Münzen oder an Fiat-Währungen gebundenen Guthaben, während er den nächsten Vertrag beschafft. Das Dashboard verfolgt, wie diese Reserve auf die Börsen verteilt wird, und markiert, wenn eine einzelne Plattform einen unverhältnismäßigen Anteil davon hält.

Langfristiges Wachstum

Zuweisung ungenutzten Kapitals über längere Lücken

Wenn die Lücke zwischen den Verträgen mehr als ein paar Wochen beträgt, kann ein Teil der Reserve für längerfristiges Wachstum reserviert werden. Die Analyseebene überwacht, wie sich diese Zuordnung im Verhältnis zum flüssigen Anteil verhält, sodass eine Korrektur in einer Ebene für die andere nicht unbemerkt bleibt.

Sicherheit und Compliance

Von Natur aus nicht verwahrungspflichtig, abgestimmt auf DE-Datenstandards

Verschlüsselung

API-Anmeldeinformationen und aufgenommene Kontodaten werden im Ruhezustand mit AES-256 und während der Übertragung mit TLS 1.2 oder höher verschlüsselt. Schlüssel sind auf schreibgeschützte Berechtigungen beschränkt, sofern die Börse dies unterstützt.

Datensouveränität

Die Infrastruktur zur Verarbeitung von Kundendaten wird innerhalb der Europäischen Union gehostet, wobei die Datenresidenz auf die Region beschränkt ist, um das Risiko grenzüberschreitender Übertragungen für deutsche Kunden zu verringern.

Regulierungsangleichung

Die Verarbeitungspraktiken sind so strukturiert, dass sie den DSGVO-Anforderungen zur Datenminimierung und Zweckbindung entsprechen, und die Plattform übernimmt zu keinem Zeitpunkt die Verwahrung von Kundenvermögen.

Verbinden Sie Ihr erstes Exchange-Konto

Hinterlassen Sie eine geschäftliche E-Mail und wir senden Ihnen Einrichtungsanweisungen für schreibgeschützte API-Verbindungen sowie die aktuelle Dokumentation für die Analyse-Engine.

Das typische Onboarding, von der ersten API-Verbindung bis zu einem ausgefüllten Dashboard, dauert weniger als 15 Minuten.